有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年 4月21日現在] | 第10期 [平成26年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 787,318,825 | 934,002,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,372,413,000 | 4,732,517,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,880 | 1,112,210 | |||
| 未収利息 | 992 | 1,198 | |||
| 流動資産合計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 | |||
| 資産合計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 416,788,409 | 470,232,351 | |||
| 未払解約金 | 18,381,678 | 18,843,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 724,912 | 636,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,896,037 | 27,995,454 | |||
| その他未払費用 | 289,880 | 254,411 | |||
| 流動負債合計 | 468,080,916 | 517,962,006 | |||
| 負債合計 | 468,080,916 | 517,962,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,167,884,094 | ※1 4,702,323,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,879,687 | 447,346,971 | |||
| (分配準備積立金) | 432,098,812 | 119,850,616 | |||
| 元本等合計 | 4,692,763,781 | 5,149,670,481 | |||
| 純資産合計 | 4,692,763,781 | 5,149,670,481 | |||
| 負債純資産合計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 | |||
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