有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [2024年10月21日現在] | 第31期 [2025年 4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,935,555 | 29,355,200 | |||
| 投資信託受益証券 | 972,079,200 | 699,601,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,750 | 1,114,960 | |||
| 未収入金 | - | 11,116,160 | |||
| 未収利息 | 219 | 376 | |||
| 流動資産合計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 | |||
| 資産合計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,010,599 | 94 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,003 | 124,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,072,066 | 5,463,281 | |||
| その他未払費用 | 55,114 | 49,570 | |||
| 流動負債合計 | 10,275,782 | 5,637,114 | |||
| 負債合計 | 10,275,782 | 5,637,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,104,946,310 | ※1 969,813,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △105,093,368 | ※2 △234,262,360 | |||
| (分配準備積立金) | 15,744,650 | 14,116,630 | |||
| 元本等合計 | 999,852,942 | 735,550,932 | |||
| 純資産合計 | 999,852,942 | 735,550,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 | |||
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