有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
- 【提出】
- 2014/08/22 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
ピクテ次世代環境関連株投信
| Ⅰ 資産総額 | 462,063,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,971,548円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,257,056口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,971円 |
(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 462,070,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,070,069円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,959,977口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,116円 |
ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 686,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,053円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,228口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,027円 |
(参考)ピクテ・マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 686,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,059円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,933口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,031円 |
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