有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,107,267,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,572,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,091,694,382円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,859,136,220口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,968円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,155,343,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,396,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,011,947,091円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,006,320,298口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,990円 |
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