有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,155,312,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,941,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,115,370,979円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,911,820,631口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,493円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,564,966,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,908,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,460,057,797円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,973,993,013口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,205円 |
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