有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,125,377,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,981,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,113,395,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,387,424,170 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,766 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 75,492,693,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,194,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,360,498,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,532,265,955 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,984 | 円 |
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