有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,236,150,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,301,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,215,848,749円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,818,441,451口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,150円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,455,809,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,733,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,272,075,750円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,782,927,899口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,084円 |
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