有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
- 【提出】
- 2015/02/20 10:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
ピクテ次世代環境関連株投信
| Ⅰ 資産総額 | 510,486,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,172,920円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,444,557口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,120円 |
ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 686,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,108円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,228口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,027円 |
(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 510,508,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,283,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,225,414円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,615,645口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,576円 |
(参考)ピクテ・マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 686,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,120円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,920口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,032円 |
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