有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/27-2023/11/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,800,344,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,097,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,729,246,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,853,758,732 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 41,918 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,183,067,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,387,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,881,679,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,308,232,502 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,241 | 円 |
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