有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,349,510,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,032,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,231,477,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,461,937,408 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 51,688 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,081,963,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,566,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,815,397,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,519,803,154 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 66,246 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
