有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 424,581,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,517,892円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,079,483口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,101円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 754,206,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,873,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,333,374円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,415,562口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,182円 |
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