有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/28-2024/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,941,167,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,717,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,836,449,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,603,897,386 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 49,602 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,517,933,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,067,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,149,865,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,103,959,663 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 64,138 | 円 |
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