有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,863,756,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,211,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,853,545,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,541,669,629 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,063 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,471,786,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,654,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,434,131,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,775,982,099 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,167 | 円 |
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