有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,951,690,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,423,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,907,266,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,991,001,388 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,929 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 66,157,563,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,381,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,807,182,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,095,063,968 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,253 | 円 |
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