有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,921,335,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,301,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,807,033,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,395,229,593 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,983 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,406,585,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,125,955,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,955,205,887 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,885 | 円 |
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