有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/27-2026/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,195,075,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,366,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,175,708,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,127,432,934 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 86,895 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,596,707,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,852,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,449,855,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,792,479 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 115,460 | 円 |
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