有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,953,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,411,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,562,542,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,984,360,762 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,589 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,547,446,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,353,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,495,092,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,182,970,325 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,766 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
