有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 460,997,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,906,151円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,601,092口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,921円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 648,884,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,884,332円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,120,396口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,790円 |
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