有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,112,464,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,546,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,986,917,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,382,681,345 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,513 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,272,828,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,883,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,783,945,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,024,997,302 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,193 | 円 |
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