有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 385,775,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,736,377円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,159,683口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,681円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 505,144,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,143,378円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,526,936口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,769円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
