有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 399,057,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,942,995円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,323,555口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,321円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 585,484,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,408,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,076,013円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,880,029口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,210円 |
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