有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 528,435,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,976,760円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 264,056,755口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,995円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 575,098,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,221,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,877,050円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,457,733口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,778円 |
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