有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ次世代環境関連株投信
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ次世代環境関連株投信 マザーファンド	269,959,977	1.7032	459,804,663	1.7116	462,063,496	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・ 自動車部品	1,519	5,415.51	8,226,163	6,388.31	9,703,850	2.10
2	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	4,566	1,713.90	7,825,707	2,047.28	9,347,899	2.02
3	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	7,005	1,082.49	7,582,881	1,329.09	9,310,324	2.01
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	1,842	4,290.05	7,902,276	4,843.08	8,920,958	1.93
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	1,102	7,575.70	8,348,425	7,985.39	8,799,903	1.90
6	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	2,046	3,573.45	7,311,295	4,139.59	8,469,612	1.83
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	2,226	3,508.13	7,809,116	3,736.00	8,316,347	1.80
8	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,170	5,997.07	7,016,578	7,035.88	8,231,990	1.78
9	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	4,204	1,697.30	7,135,487	1,936.61	8,141,550	1.76
10	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	798	9,313.90	7,432,500	10,171.08	8,116,524	1.76
11	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	1,550	5,195.06	8,052,350	5,051.48	7,829,802	1.69
12	日本	株式	ファナック	電気機器	400	16,990.00	6,796,000	17,320.00	6,928,000	1.50
13	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	資本財	1,568	4,245.67	6,657,220	4,177.20	6,549,864	1.42
14	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	58,000	92.81	5,383,491	112.87	6,546,872	1.42
15	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	6,400	1,109.89	7,103,331	1,006.80	6,443,539	1.39
16	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	522	11,517.06	6,011,906	12,236.81	6,387,617	1.38
17	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	4,362	1,129.26	4,925,853	1,463.45	6,383,579	1.38
18	スイス	株式	PENTAIR LTD-REGISTERED	資本財	842	7,146.69	6,017,519	7,563.50	6,368,470	1.38
19	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,252	4,570.79	5,722,636	5,058.60	6,333,369	1.37
20	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	991	5,026.13	4,980,902	6,305.96	6,249,216	1.35
21	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	1,857	3,032.34	5,631,070	3,301.05	6,130,066	1.33
22	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,000	518.30	4,664,715	666.13	5,995,215	1.30
23	ケイマン島	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD.	公益事業	50,000	115.59	5,779,633	119.03	5,951,940	1.29
24	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	2,283	2,467.28	5,632,819	2,537.43	5,792,961	1.25
25	ケイマン島	株式	TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	半導体・ 半導体製造装置	3,967	1,458.82	5,787,143	1,457.80	5,783,110	1.25
26	スイス	株式	GEBERIT AG REG	資本財	171	30,129.81	5,152,199	33,799.76	5,779,760	1.25
27	ケイマン島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	8,000	653.53	5,228,268	713.18	5,705,472	1.23
28	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	1,188	3,639.42	4,323,641	4,755.65	5,649,718	1.22
29	イタリア	株式	SNAM SPA	公益事業	9,460	606.10	5,733,723	591.77	5,598,198	1.21
30	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	1,007	2,870.29	2,890,389	5,425.58	5,463,563	1.18

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.48
		機械	1.13
		電気機器	1.86
		電気・ガス業	0.75
	国外	エネルギー	5.01
		素材	3.11
		資本財	30.78
		商業・専門サービス	5.61
		自動車・自動車部品	6.73
		耐久消費財・アパレル	1.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
		各種金融	0.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.53
		公益事業	30.40
		半導体・半導体製造装置	8.25
合計			98.19

ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マネープール・ マザーファンド	683,933	1.0031	686,054	1.0031	686,053	100.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00