有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド	8,639,443,740	3.9369	34,013,146,920	4.0167	34,702,053,670	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	142,872	18,578.70	2,654,376,893	23,205.45	3,315,410,367	4.17
2	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	736,976	3,856.90	2,842,448,649	4,394.79	3,238,855,050	4.08
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	381,971	8,714.28	3,328,603,525	8,036.62	3,069,758,528	3.86
4	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	385,149	8,515.70	3,279,816,521	7,394.53	2,847,996,297	3.59
5	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	149,670	16,804.23	2,515,089,479	18,066.49	2,704,012,456	3.40
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	161,761	11,827.73	1,913,266,662	15,161.14	2,452,482,591	3.09
7	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	133,468	17,170.85	2,291,760,005	18,338.70	2,447,629,718	3.08
8	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	927,874	2,433.63	2,258,108,883	2,607.93	2,419,830,441	3.05
9	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	104,981	22,231.95	2,333,932,454	21,737.96	2,282,073,619	2.87
10	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	1,493,826	1,540.72	2,301,567,721	1,511.93	2,258,561,390	2.84
11	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	151,672	13,795.67	2,092,418,288	14,723.20	2,233,098,161	2.81
12	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	519,843	4,732.82	2,460,328,488	4,171.35	2,168,447,410	2.73
13	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	1,887,148	1,135.45	2,142,767,103	1,089.04	2,055,188,753	2.59
14	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	23,117	78,215.64	1,808,111,085	80,862.38	1,869,295,805	2.35
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	406,424	4,285.81	1,741,859,081	4,442.17	1,805,406,166	2.27
16	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	749,556	2,346.93	1,759,156,606	2,399.35	1,798,448,687	2.26
17	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	83,115	18,785.42	1,561,350,516	20,660.12	1,717,166,273	2.16
18	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	152,636	11,777.06	1,797,603,628	10,977.09	1,675,500,269	2.11
19	アメリカ	株式	AES CORP	公益事業	598,370	2,826.31	1,691,185,098	2,789.00	1,668,854,887	2.10
20	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	178,955	8,109.58	1,451,250,298	8,538.23	1,527,959,021	1.92
21	日本	株式	日本電産	電気機器	119,700	13,992.34	1,674,883,840	12,530.00	1,499,841,000	1.89
22	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	289,944	6,607.53	1,915,816,511	4,908.46	1,423,180,614	1.79
23	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	81,213	16,683.87	1,354,947,309	17,469.11	1,418,719,545	1.79
24	アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	412,373	4,421.53	1,823,322,055	3,204.99	1,321,652,166	1.66
25	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	45,394	27,499.47	1,248,311,371	27,916.35	1,267,235,173	1.60
26	アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェア および機器	53,807	25,507.02	1,372,456,390	22,968.37	1,235,859,494	1.56
27	ケイマン 諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	350,070	4,852.22	1,698,618,222	3,526.58	1,234,552,941	1.55
28	フランス	株式	ALSTOM	資本財	195,168	6,119.31	1,194,295,124	6,198.84	1,209,816,962	1.52
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェア および機器	18,955	66,754.69	1,265,335,282	62,976.00	1,193,710,080	1.50
30	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	217,144	5,317.66	1,154,699,757	5,301.40	1,151,168,939	1.45

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.11
		電気機器	2.55
	国外	素材	4.65
		資本財	12.43
		自動車・自動車部品	2.60
		耐久消費財・アパレル	2.87
		ソフトウェア・サービス	10.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57
		公益事業	23.18
		半導体・半導体製造装置	27.46
投資証券	―	―	3.27
合計			99.51