有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	166,615,383	2.2915	381,799,150	2.2779	379,533,180	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,579	7,752.04	12,240,479	9,609.13	15,172,826	3.08
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	757	16,436.47	12,442,408	19,223.82	14,552,432	2.96
3	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	990	10,494.59	10,389,651	14,067.50	13,926,834	2.83
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	1,575	8,279.83	13,040,741	8,629.35	13,591,241	2.76
5	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,250	5,605.20	12,611,712	6,034.00	13,576,511	2.76
6	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	924	13,010.04	12,021,285	14,597.89	13,488,457	2.74
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	2,338	5,785.45	13,526,393	5,746.61	13,435,594	2.73
8	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	1,796	6,680.90	11,998,899	7,395.48	13,282,289	2.70
9	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	3,361	2,974.83	9,998,429	3,875.83	13,026,674	2.65
10	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	1,504	6,842.90	10,291,727	8,288.71	12,466,223	2.53
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・ 専門サービス	1,163	8,646.00	10,055,301	10,497.92	12,209,087	2.48
12	ドイツ	株式	DUERR AG	資本財	956	9,418.96	9,004,526	12,072.73	11,541,530	2.35
13	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,263	7,675.10	9,693,655	8,623.81	10,891,873	2.21
14	日本	株式	堀場製作所	電気機器	1,600	5,160.00	8,256,000	6,780.00	10,848,000	2.21
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	4,392	1,963.36	8,623,112	2,452.35	10,770,724	2.19
16	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	1,419	6,887.77	9,773,758	7,573.34	10,746,576	2.19
17	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	1,033	7,584.29	7,834,580	9,821.06	10,145,165	2.06
18	オランダ	株式	PHILIPS LIGHTING NV	資本財	2,501	3,356.54	8,394,712	4,026.51	10,070,315	2.05
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	39,325.00	7,865,000	50,310.00	10,062,000	2.05
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	975	8,950.42	8,726,669	10,145.30	9,891,675	2.01
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	1,046	8,837.90	9,244,452	9,410.51	9,843,401	2.00
22	フランス	株式	SUEZ	公益事業	4,511	1,728.36	7,796,677	2,028.44	9,150,300	1.86
23	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	商業・ 専門サービス	65,000	132.57	8,617,336	139.97	9,098,648	1.85
24	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	2,569	3,618.40	9,295,684	3,478.59	8,936,513	1.82
25	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,223	3,328.51	7,399,286	3,979.02	8,845,374	1.80
26	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	資本財	488	24,282.46	11,849,843	18,062.06	8,814,290	1.79
27	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,109	7,109.77	7,884,737	7,858.43	8,714,999	1.77
28	スイス	株式	GEBERIT AG REG	資本財	165	45,927.22	7,577,992	51,106.03	8,432,495	1.71
29	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,148	1,368.44	7,044,754	1,630.18	8,392,192	1.71
30	アメリカ	株式	WESTROCK CO	素材	1,364	6,101.64	8,322,645	6,108.34	8,331,787	1.69

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.19
		電気機器	5.14
	国外	エネルギー	1.29
		素材	8.84
		資本財	27.65
		商業・専門サービス	7.69
		自動車・自動車部品	4.58
		小売	1.82
		食品・生活必需品小売り	2.99
		ヘルスケア機器・サービス	2.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.96
		ソフトウェア・サービス	12.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.70
		公益事業	8.60
		半導体・半導体製造装置	3.82
投資証券	―	―	1.31
合計			98.36