有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/29-2023/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	6,319,184,802	4.8472	30,630,352,573	5.0253	31,755,799,385	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	51,483	46,493.09	2,393,603,897	64,969.28	3,344,813,911	5.08
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	317,739	11,691.76	3,714,928,289	10,159.88	3,228,190,524	4.91
3	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	256,633	10,259.11	2,632,828,229	11,736.48	3,011,969,842	4.58
4	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	155,619	14,790.46	2,301,676,812	19,088.38	2,970,515,992	4.51
5	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	326,765	6,054.83	1,978,508,617	8,861.41	2,895,601,253	4.40
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,592	86,253.49	2,207,399,439	102,492.32	2,622,983,556	3.99
7	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	105,253	23,354.16	2,458,096,381	24,799.39	2,610,210,311	3.97
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	99,288	24,136.88	2,396,502,670	25,447.92	2,526,673,468	3.84
9	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	399,471	6,357.19	2,539,514,964	5,850.05	2,336,929,158	3.55
10	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	80,286	21,028.39	1,688,285,842	28,914.21	2,321,407,059	3.53
11	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	76,776	36,862.62	2,830,165,280	28,213.97	2,166,155,930	3.29
12	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	1,253,565	1,621.93	2,033,197,689	1,724.70	2,162,035,840	3.29
13	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	43,005	48,038.94	2,065,915,002	49,605.77	2,133,296,169	3.24
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	58,513	24,789.60	1,450,514,286	32,811.00	1,919,870,482	2.92
15	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	97,934	17,419.53	1,705,964,750	18,546.08	1,816,291,926	2.76
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	62,731	22,899.91	1,436,534,681	28,116.13	1,763,753,152	2.68
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,100	59,530.00	1,434,673,000	67,800.00	1,633,980,000	2.48
18	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	270,652	4,741.26	1,283,232,584	5,265.65	1,425,159,732	2.17
19	アイルラ ンド	株式	EATON CORP PLC	資本財	54,674	23,217.19	1,269,376,903	25,411.58	1,389,352,927	2.11
20	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	21,242	38,669.80	821,424,087	60,848.72	1,292,548,553	1.96
21	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	26,759	34,444.91	921,711,582	46,006.69	1,231,093,103	1.87
22	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	41,598	28,046.24	1,166,667,833	27,260.74	1,133,992,296	1.72
23	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	1,213,194	780.20	946,543,665	902.04	1,094,350,097	1.66
24	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	370,518	3,305.38	1,224,703,231	2,800.49	1,037,634,399	1.58
25	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	186,685	5,146.33	960,742,878	5,379.74	1,004,318,125	1.53
26	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	9,547	94,297.22	900,255,637	102,662.46	980,118,531	1.49
27	スウェー デン	株式	OX2 AB	資本財	1,070,652	1,025.73	1,098,209,511	883.52	945,948,343	1.44
28	アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	87,160	6,611.12	576,225,307	10,561.02	920,498,608	1.40
29	アイルラ ンド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	102,156	9,343.62	954,507,304	8,621.01	880,688,265	1.34
30	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	35,592	21,353.69	760,020,635	24,696.58	879,000,818	1.34

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.48
	国外	素材	7.30
		資本財	11.52
		自動車・自動車部品	2.68
		耐久消費財・アパレル	3.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.12
		ソフトウェア・サービス	17.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.82
		公益事業	16.28
		半導体・半導体製造装置	31.72
投資証券	―	―	1.49
合計			97.72