有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	8,365,261,997	4.0207	33,634,208,912	4.2984	35,957,242,167	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	372,326	11,037.59	4,109,585,048	9,927.30	3,696,192,011	4.90
2	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	470,480	7,981.07	3,754,934,990	7,838.75	3,687,979,523	4.89
3	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	554,247	4,861.55	2,694,499,724	5,594.43	3,100,698,039	4.11
4	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	86,321	35,191.08	3,037,729,286	34,734.65	2,998,329,999	3.98
5	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	134,993	23,120.10	3,121,052,914	21,481.58	2,899,863,671	3.85
6	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	69,256	44,764.52	3,100,211,701	41,406.70	2,867,662,526	3.81
7	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	110,483	35,768.02	3,951,758,794	25,644.56	2,833,288,386	3.76
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	106,375	28,338.25	3,014,482,014	25,120.18	2,672,159,711	3.55
9	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	1,579,812	1,451.15	2,292,554,262	1,530.51	2,417,923,751	3.21
10	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	154,381	18,662.24	2,881,096,446	15,318.53	2,364,890,103	3.14
11	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	281,371	9,469.59	2,664,468,177	7,797.73	2,194,055,707	2.91
12	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	43,818	41,048.37	1,798,657,619	42,261.86	1,851,830,282	2.46
13	アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	49,783	42,259.29	2,103,794,638	35,944.95	1,789,447,725	2.37
14	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	556,683	3,124.39	1,739,298,584	3,160.21	1,759,237,633	2.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	33,800	70,940.00	2,397,772,000	51,590.00	1,743,742,000	2.31
16	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	218,160	8,252.87	1,800,447,799	7,959.27	1,736,395,827	2.30
17	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	69,727	31,956.34	2,228,219,894	24,225.27	1,689,156,064	2.24
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,253	97,122.17	2,064,137,641	76,608.33	1,628,156,965	2.16
19	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	105,847	14,220.04	1,505,149,151	15,212.11	1,610,156,895	2.14
20	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	221,507	10,114.48	2,240,429,650	7,014.36	1,553,731,856	2.06
21	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	85,308	20,679.58	1,764,134,055	17,926.32	1,529,258,694	2.03
22	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	14,584	134,483.31	1,961,304,670	97,392.16	1,420,367,295	1.88
23	オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	266,290	5,819.73	1,549,736,364	5,250.03	1,398,031,447	1.86
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	333,414	5,633.00	1,878,123,196	4,074.25	1,358,412,656	1.80
25	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	47,151	33,044.84	1,558,097,505	27,101.02	1,277,840,656	1.70
26	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	62,982	23,522.68	1,481,505,980	20,031.53	1,261,625,848	1.67
27	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	14,027	102,259.01	1,434,387,187	88,936.71	1,247,515,270	1.66
28	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	34,724	50,091.64	1,739,382,350	33,926.93	1,178,078,724	1.56
29	スウェーデン	株式	OX2 AB	資本財	999,385	848.14	847,620,440	1,149.96	1,149,260,769	1.53
30	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	56,069	21,589.74	1,210,515,536	18,126.46	1,016,332,531	1.35

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.23
		電気機器	2.57
	国外	素材	7.72
		資本財	13.90
		自動車・自動車部品	3.01
		耐久消費財・アパレル	3.76
		小売	0.44
		ソフトウェア・サービス	13.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		公益事業	17.83
		半導体・半導体製造装置	29.35
投資証券	―	―	2.14
合計			99.61