有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・ アロケーション・マザーファンド	3,224,082,152	2.4203	7,803,246,033	2.4990	8,056,981,297	99.57

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	579,998	781.49	453,264,261	809.13	469,294,338	4.69
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,490	25,036.20	412,847,101	27,028.74	445,703,936	4.45
3	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	297,824	1,059.85	315,651,319	1,145.79	341,244,457	3.41
4	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	4,566	61,496.33	280,792,264	74,555.92	340,422,355	3.40
5	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	17,875	15,104.73	269,997,211	18,715.59	334,541,287	3.34
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	30,090	12,589.61	378,821,437	10,673.42	321,163,442	3.21
7	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・ サービス	14,566	18,452.42	268,777,960	21,788.80	317,375,718	3.17
8	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	62,692	3,131.27	196,305,805	4,997.99	313,334,265	3.13
9	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	52,881	5,985.11	316,499,120	5,878.66	310,869,689	3.10
10	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	37,208	7,917.06	294,578,292	8,053.99	299,673,120	2.99
11	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	82,572	3,283.22	271,102,273	3,595.34	296,874,695	2.97
12	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	43,189	7,301.28	315,335,285	6,235.66	269,312,123	2.69
13	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	22,398	12,163.79	272,444,649	11,931.52	267,242,382	2.67
14	カナダ	株式	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	公益事業	174,353	1,461.90	254,887,941	1,513.39	263,864,784	2.64
15	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	27,135	7,779.70	211,102,180	9,469.09	256,943,806	2.57
16	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	108,271	2,335.96	252,917,548	2,305.16	249,582,574	2.49
17	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	19,985	9,850.07	196,853,689	12,163.97	243,097,060	2.43
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	21,811	10,408.90	227,028,605	10,261.58	223,815,494	2.24
19	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	126,207	2,335.55	294,762,961	1,726.93	217,950,882	2.18
20	フランス	株式	ALSTOM	資本財	45,495	4,691.87	213,456,688	4,677.04	212,782,108	2.13
21	アイル ランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	31,596	5,810.69	183,594,582	6,587.88	208,150,941	2.08
22	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・ 半導体製造装置	36,287	4,959.28	179,957,524	5,695.86	206,685,821	2.06
23	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	18,955	10,211.39	193,556,900	10,545.38	199,887,822	2.00
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	37,755.22	169,898,504	44,350.00	199,575,000	1.99
25	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	18,128	10,357.58	187,762,238	9,879.85	179,102,037	1.79
26	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	16,199	10,230.39	165,722,184	10,668.24	172,814,949	1.73
27	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	345,818	509.37	176,149,620	498.79	172,493,087	1.72
28	ドイツ	株式	NEMETSCHEK SE	ソフトウェア・ サービス	20,669	6,567.63	135,746,487	8,243.79	170,391,019	1.70
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	4,709	29,429.87	138,585,282	35,131.43	165,433,937	1.65
30	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	8,592	17,214.03	147,902,971	17,827.80	153,176,496	1.53

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.49
		電気機器	3.46
	国外	素材	1.83
		資本財	12.13
		自動車・自動車部品	1.84
		ソフトウェア・サービス	19.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.53
		公益事業	27.04
		半導体・半導体製造装置	22.02
投資証券	―	―	4.05
合計			98.63