有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/28-2024/11/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	3,543,487,239	6.6591	23,596,435,874	6.4138	22,727,218,453	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	40,351	62,303.85	2,514,022,926	62,721.40	2,530,871,478	6.46
2	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	184,257	13,904.25	2,561,956,792	13,581.67	2,502,518,506	6.39
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	94,845	24,844.96	2,356,420,876	24,068.65	2,282,791,659	5.83
4	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	27,342	68,690.71	1,878,141,410	68,906.26	1,884,035,202	4.81
5	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	176,054	10,912.06	1,921,113,325	10,604.55	1,866,975,030	4.77
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	53,822	35,250.54	1,897,255,048	34,147.13	1,837,866,949	4.69
7	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	31,748	56,780.74	1,802,675,036	56,072.26	1,780,182,276	4.55
8	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	825,642	2,133.28	1,761,325,566	2,146.01	1,771,840,942	4.53
9	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	29,843	61,298.42	1,829,328,778	58,788.60	1,754,428,190	4.48
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	137,365	11,552.71	1,586,938,504	11,836.10	1,625,866,536	4.15
11	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	55,429	26,311.66	1,458,429,390	25,824.77	1,431,441,553	3.66
12	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	28,237	48,144.84	1,359,466,090	43,811.07	1,237,093,285	3.16
13	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	105,272	10,792.98	1,136,199,011	10,991.96	1,157,145,697	2.96
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	24,184	47,089.66	1,138,816,545	45,927.46	1,110,709,770	2.84
15	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	203,274	4,928.83	1,001,903,396	5,070.51	1,030,704,882	2.63
16	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	117,823	8,664.53	1,020,881,531	8,489.67	1,000,279,190	2.56
17	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	19,912	51,039.05	1,016,289,695	50,179.83	999,180,946	2.55
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,635	103,531.33	997,524,460	102,349.68	986,139,167	2.52
19	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	27,419	33,702.44	924,087,455	32,736.20	897,594,027	2.29
20	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	54,100	16,578.38	896,890,639	16,276.90	880,580,571	2.25
21	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	27,248	30,236.93	823,896,048	29,998.76	817,406,414	2.09
22	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	861,931	824.66	710,801,336	777.53	670,184,117	1.71
23	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	7,725	84,696.28	654,278,793	82,566.32	637,824,881	1.63
24	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	46,304	13,926.81	644,867,288	13,700.75	634,399,621	1.62
25	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	130,949	4,841.27	633,959,727	4,764.05	623,848,892	1.59
26	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	15,937	39,530.57	629,998,790	39,034.73	622,096,556	1.59
27	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	63,549	9,591.58	609,535,711	9,585.55	609,152,536	1.56
28	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	6,065	81,765.12	495,905,453	79,631.84	482,967,110	1.23
29	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	191,242	2,219.35	424,434,844	2,302.58	440,351,151	1.12
30	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,275	38,263.72	431,423,443	38,104.52	429,628,463	1.10

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	8.65
		資本財	17.41
		自動車・自動車部品	3.59
		耐久消費財・アパレル	4.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.21
		ソフトウェア・サービス	10.57
		公益事業	17.98
		半導体・半導体製造装置	36.13
合計			99.01