有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	4,241,993,201	6.7218	28,513,829,899	6.6246	28,101,508,159	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	265,112	9,020.38	2,391,412,838	12,255.50	3,249,080,275	6.52
2	アイル ランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	53,590	35,824.49	1,919,834,655	50,940.50	2,729,901,395	5.48
3	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	62,375	31,366.80	1,956,504,699	42,543.93	2,653,678,145	5.33
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,827	157,304.26	1,860,437,531	213,805.89	2,528,682,370	5.08
5	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	208,697	8,746.09	1,825,283,162	12,045.46	2,513,853,244	5.05
6	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	204,028	10,963.96	2,236,955,443	11,302.52	2,306,030,836	4.63
7	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	34,585	46,471.84	1,607,228,676	64,782.20	2,240,492,712	4.50
8	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	33,029	64,924.84	2,144,402,633	67,415.44	2,226,664,614	4.47
9	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	60,818	23,564.29	1,433,133,086	33,940.47	2,064,192,088	4.14
10	アイル ランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	32,615	35,849.57	1,169,233,816	52,382.50	1,708,455,498	3.43
11	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	823,498	1,899.83	1,564,512,959	2,050.94	1,688,946,965	3.39
12	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	136,544	9,581.51	1,308,298,548	11,890.29	1,623,548,632	3.26
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	10,165	107,351.89	1,091,232,003	149,576.18	1,520,441,870	3.05
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	33,306	42,415.41	1,412,687,692	45,180.30	1,504,775,238	3.02
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	41,072	28,691.25	1,178,407,307	36,050.19	1,480,653,814	2.97
16	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	238,751	6,500.87	1,552,090,693	5,911.73	1,411,433,741	2.83
17	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	47,879	24,282.16	1,162,605,577	27,250.81	1,304,741,838	2.62
18	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	10,450	86,119.22	899,945,908	116,598.88	1,218,458,359	2.45
19	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	224,620	4,168.72	936,378,245	4,427.95	994,607,925	2.00
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	153,804	5,626.50	865,379,621	6,296.29	968,394,787	1.94
21	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	18,718	40,908.83	765,731,666	47,983.03	898,146,542	1.80
22	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	7,973	78,013.90	622,004,904	110,526.78	881,230,017	1.77
23	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	27,968	31,884.05	891,733,133	31,337.02	876,434,005	1.76
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	775,452	1,088.28	843,916,501	1,123.94	871,564,312	1.75
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,800	61,970.00	731,246,000	70,690.00	834,142,000	1.67
26	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	42,807	20,199.08	864,662,180	19,401.27	830,510,473	1.67
27	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	9,315	85,061.23	792,345,363	88,515.78	824,524,493	1.66
28	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	19,397	28,231.01	547,597,064	38,820.19	752,995,361	1.51
29	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	743,900	969.77	721,412,236	885.19	658,495,775	1.32
30	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	22,835	36,904.43	842,712,728	28,023.54	639,917,641	1.28

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.67
	国外	素材	8.32
		資本財	14.14
		自動車・自動車部品	1.28
		耐久消費財・アパレル	4.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.06
		ソフトウェア・サービス	10.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.62
		公益事業	16.82
		半導体・半導体製造装置	39.66
投資証券	―	―	0.56
合計			97.73