有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	167,722,316	2.5819	433,048,476	2.5182	422,358,336	99.49

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	2,888	11,303.98	32,645,906	11,434.70	33,023,421	4.52
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	68,430.00	34,215,000	64,910.00	32,455,000	4.44
3	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	615	53,130.55	32,675,294	52,475.25	32,272,282	4.41
4	日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	15,910.00	30,229,000	15,270.00	29,013,000	3.97
5	カナダ	株式	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	公益事業	21,097	1,249.69	26,364,888	1,220.27	25,744,057	3.52
6	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	2,927	8,162.30	23,891,070	7,774.02	22,754,583	3.11
7	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	3,820	6,483.24	24,766,014	5,928.56	22,647,120	3.10
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	1,783	12,843.41	22,899,806	12,661.65	22,575,722	3.09
9	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,270	17,489.96	22,212,253	17,678.12	22,451,223	3.07
10	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	2,242	10,098.31	22,640,420	9,722.57	21,798,021	2.98
11	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	3,029	7,365.97	22,311,527	6,976.23	21,131,010	2.89
12	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	28,974	711.78	20,623,175	727.13	21,068,002	2.88
13	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	2,556	7,879.55	20,140,138	8,068.20	20,622,338	2.82
14	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	887	24,133.49	21,406,414	22,887.89	20,301,567	2.78
15	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	2,134	8,860.51	18,908,335	9,177.17	19,584,083	2.68
16	アメリカ	株式	CEVA INC	半導体・ 半導体製造装置	3,541	5,615.09	19,883,047	5,406.41	19,144,107	2.62
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	953	20,684.65	19,712,477	19,649.23	18,725,725	2.56
18	アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・ 半導体製造装置	4,094	4,756.83	19,474,481	4,564.91	18,688,770	2.56
19	アメリカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	2,433	7,724.37	18,793,407	7,462.53	18,156,336	2.48
20	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,846	9,533.50	17,598,856	9,627.39	17,772,175	2.43
21	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	504	35,364.01	17,823,464	34,459.85	17,367,768	2.37
22	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	7,456	2,410.41	17,972,052	2,238.75	16,692,187	2.28
23	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	3,451	5,107.68	17,626,627	4,836.07	16,689,305	2.28
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	5,239	3,279.47	17,181,145	3,083.84	16,156,281	2.21
25	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,512	11,821.97	17,874,828	10,658.75	16,116,040	2.20
26	アメリカ	株式	COHERENT INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	492	35,663.80	17,546,594	32,723.08	16,099,756	2.20
27	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	1,673	9,027.41	15,102,861	9,121.99	15,261,090	2.09
28	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	897	17,010.56	15,258,479	16,424.28	14,732,587	2.01
29	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	商業・ 専門サービス	95,000	153.54	14,586,775	150.38	14,286,860	1.95
30	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	667	21,472.69	14,322,289	21,304.06	14,209,812	1.94

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.31
	国外	素材	0.35
		資本財	12.35
		商業・専門サービス	1.95
		自動車・自動車部品	9.71
		ソフトウェア・サービス	13.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.43
		公益事業	12.74
		半導体・半導体製造装置	25.49
投資証券	―	―	4.41
合計			98.49