有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・ アロケーション・マザーファンド	2,331,815,223	3.4680	8,086,923,681	3.5084	8,180,940,528	99.58

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	577,774	1,055.61	609,905,779	1,057.47	610,983,732	4.60
2	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	82,321	6,950.24	572,150,789	6,899.33	567,960,148	4.28
3	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	33,171	16,380.33	543,352,135	16,512.27	547,728,727	4.13
4	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	63,480	7,892.52	501,017,379	7,805.25	495,477,632	3.73
5	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	347,268	1,405.49	488,083,090	1,426.63	495,425,933	3.73
6	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	109,144	4,282.40	467,398,636	4,337.13	473,371,782	3.57
7	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	119,494	3,529.34	421,735,375	3,682.26	440,009,160	3.32
8	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	20,820	19,943.38	415,221,276	20,620.14	429,311,315	3.23
9	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	133,927	2,969.17	397,652,861	2,976.44	398,626,818	3.00
10	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	33,651	11,009.69	370,487,128	11,283.49	379,700,820	2.86
11	カナダ	株式	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	公益事業	46,616	8,245.74	384,383,849	8,094.06	377,313,162	2.84
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	6,097	59,632.85	363,581,547	60,854.60	371,030,535	2.80
13	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	626,232	560.45	350,975,656	572.14	358,297,386	2.70
14	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	24,340	14,123.84	343,774,399	14,310.84	348,326,028	2.62
15	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・ 半導体製造装置	34,625	9,227.50	319,502,526	9,576.58	331,589,089	2.50
16	アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	64,251	4,421.55	284,089,549	4,675.05	300,376,638	2.26
17	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	20,351	13,997.09	284,854,976	14,301.49	291,049,774	2.19
18	アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・ 半導体製造装置	9,035	28,670.52	259,038,178	29,944.21	270,545,980	2.04
19	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	3,696	72,051.87	266,303,714	72,777.02	268,983,876	2.03
20	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・ サービス	8,399	28,179.12	236,676,459	28,342.23	238,046,397	1.79
21	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	12,326	18,255.67	225,019,449	18,823.81	232,022,343	1.75
22	アイル ランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	25,825	8,880.73	229,344,904	8,955.36	231,272,172	1.74
23	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	32,903	7,061.40	232,341,353	6,934.65	228,171,036	1.72
24	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	9,698	22,546.20	218,653,123	23,418.88	227,116,335	1.71
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	15,202	14,732.81	223,968,193	14,608.43	222,077,368	1.67
26	フランス	株式	ALSTOM	資本財	36,180	5,462.76	197,643,004	5,620.73	203,358,091	1.53
27	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・ 半導体製造装置	13,732	14,447.98	198,399,693	14,602.77	200,525,353	1.51
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	24,050.00	202,020,000	23,665.00	198,786,000	1.50
29	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	15,896	11,743.72	186,678,263	12,111.49	192,524,344	1.45
30	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	14,677	12,448.09	182,700,761	12,442.90	182,624,521	1.38

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.50
		電気機器	2.05
	国外	素材	2.56
		資本財	13.81
		自動車・自動車部品	2.87
		耐久消費財・アパレル	0.50
		ソフトウェア・サービス	11.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.94
		公益事業	27.47
		半導体・半導体製造装置	26.02
投資証券	―	―	3.39
合計			98.05