有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	8,431,347,586	4.7655	40,179,777,065	4.7193	39,790,058,662	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	610,822	7,095.83	4,334,292,066	7,169.78	4,379,462,658	4.88
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	412,193	9,921.88	4,089,730,184	10,086.84	4,157,728,220	4.63
3	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	123,956	31,739.55	3,934,308,230	31,270.82	3,876,206,037	4.32
4	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	110,017	31,227.58	3,435,565,725	31,388.00	3,453,214,179	3.85
5	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	33,922	90,741.81	3,078,143,825	93,291.40	3,164,630,871	3.52
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	119,348	25,146.58	3,001,194,400	25,477.65	3,040,707,026	3.39
7	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	70,451	39,729.62	2,798,991,579	40,487.32	2,852,372,879	3.18
8	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	133,331	20,759.61	2,767,899,814	20,842.66	2,778,973,234	3.10
9	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	324,526	8,403.05	2,727,008,918	8,535.02	2,769,837,653	3.09
10	アイルラ ンド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	297,368	8,975.31	2,668,971,560	8,915.01	2,651,040,835	2.95
11	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	84,179	29,022.72	2,443,104,136	29,205.89	2,458,523,178	2.74
12	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	539,743	4,490.96	2,423,966,865	4,496.91	2,427,180,120	2.70
13	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	831,176	2,912.33	2,420,666,114	2,884.08	2,397,185,226	2.67
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	33,800	70,940.00	2,397,772,000	70,330.00	2,377,154,000	2.65
15	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	395,446	5,616.82	2,221,150,939	5,445.03	2,153,216,203	2.40
16	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	292,065	7,323.37	2,138,901,490	7,074.21	2,066,131,655	2.30
17	アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	478,278	4,338.05	2,074,793,926	4,278.88	2,046,498,808	2.28
18	アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	48,694	39,647.70	1,930,605,459	39,502.08	1,923,514,366	2.14
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	20,886	91,240.90	1,905,657,449	90,503.36	1,890,253,344	2.11
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	358,245	5,304.61	1,900,352,553	5,164.65	1,850,210,111	2.06
21	アメリカ	株式	WOLFSPEED INC	半導体・半導体製造装置	122,523	14,408.97	1,765,430,293	14,677.46	1,798,327,375	2.00
22	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	103,055	16,952.86	1,747,077,781	17,204.29	1,772,989,075	1.97
23	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	38,959	44,451.03	1,731,767,728	45,248.60	1,762,840,379	1.96
24	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	57,410	29,227.51	1,677,951,521	29,711.03	1,705,710,548	1.90
25	ケイマン 諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	281,299	6,185.67	1,740,024,164	5,843.22	1,643,693,968	1.83
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	78,767	20,124.41	1,585,139,812	19,420.72	1,529,712,514	1.70
27	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	1,190,019	1,318.12	1,568,598,138	1,273.31	1,515,267,329	1.69
28	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	142,312	9,810.38	1,396,135,809	9,844.51	1,400,993,060	1.56
29	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	64,298	20,873.38	1,342,116,709	21,239.72	1,365,671,600	1.52
30	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェア および機器	16,889	68,496.99	1,156,845,832	67,922.19	1,147,138,035	1.28

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.21
		電気機器	3.59
	国外	素材	5.55
		資本財	12.35
		自動車・自動車部品	3.81
		耐久消費財・アパレル	4.32
		小売	1.36
		ソフトウェア・サービス	12.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.14
		公益事業	16.95
		半導体・半導体製造装置	29.23
投資証券	―	―	4.56
合計			99.48