有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ次世代環境関連株投信
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド	259,615,645	1.9453	505,030,315	1.9576	508,223,586	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

ピクテ次世代環境関連株投信マネープール・ファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・マネープール・マザーファンド	683,920	1.0032	686,109	1.0032	686,108	100.00

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)ピクテ次世代環境関連株投信マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	1,871	6,489.64	12,142,125	6,458.90	12,084,611	2.38
2	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,243	8,498.37	10,563,477	8,486.54	10,548,781	2.08
3	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	786	13,142.44	10,329,963	13,202.74	10,377,357	2.04
4	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	6,469	1,558.27	10,080,479	1,573.13	10,176,598	2.00
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	1,614	6,155.05	9,934,257	6,199.98	10,006,770	1.97
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	1,080	9,003.21	9,723,472	9,204.20	9,940,542	1.96
7	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,508	6,347.76	9,572,435	6,353.68	9,581,350	1.89
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	2,102	4,538.84	9,540,662	4,556.58	9,577,940	1.88
9	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	4,566	2,039.45	9,312,156	2,093.18	9,557,478	1.88
10	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・ 自動車部品	1,413	6,760.39	9,552,433	6,733.19	9,514,009	1.87
11	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	4,204	2,113.05	8,883,287	2,133.66	8,969,923	1.76
12	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	資本財	1,402	5,917.41	8,296,211	5,905.58	8,279,635	1.63
13	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	商業・ 専門サービス	44,000	179.03	7,877,540	184.22	8,105,680	1.59
14	アメリカ	株式	NRG YIELD INC-CLASS A	公益事業	1,409	5,769.62	8,129,400	5,709.32	8,044,441	1.58
15	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	48,000	163.17	7,832,400	163.78	7,861,680	1.55
16	アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORP	公益事業	1,715	4,525.84	7,761,823	4,492.73	7,705,049	1.52
17	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	1,188	6,492.00	7,712,507	6,484.91	7,704,080	1.52
18	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	775	9,858.01	7,639,963	9,866.29	7,646,377	1.50
19	アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	1,561	4,618.06	7,208,798	4,642.89	7,247,555	1.43
20	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	1,903	3,816.75	7,263,278	3,777.74	7,189,055	1.41
21	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	2,283	3,096.44	7,069,181	3,123.63	7,131,262	1.40
22	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車・ 自動車部品	1,025	6,581.86	6,746,411	6,499.10	6,661,581	1.31
23	ドイツ	株式	KUKA AG	資本財	752	8,755.45	6,584,103	8,734.84	6,568,606	1.29
24	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	3,853	1,698.50	6,544,322	1,684.57	6,490,652	1.28
25	アメリカ	株式	ATMEL CORP	半導体・半導体 製造装置	6,877	913.91	6,285,013	937.56	6,447,627	1.27
26	ドイツ	株式	LINDE AG	素材	283	22,094.72	6,252,806	22,521.60	6,373,613	1.25
27	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	資本財	1,319	4,712.64	6,215,982	4,700.82	6,200,388	1.22
28	スイス	株式	GEBERIT AG REG	資本財	146	41,285.86	6,027,737	41,432.88	6,049,201	1.19
29	日本	株式	ファナック	電気機器	300	19,910.00	5,973,000	20,020.00	6,006,000	1.18
30	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	6,400	905.78	5,797,030	906.25	5,800,018	1.14

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.58
		機械	1.13
		電気機器	1.58
		輸送用機器	0.44
	国外	エネルギー	3.45
		素材	4.20
		資本財	26.52
		商業・専門サービス	6.00
		自動車・自動車部品	5.98
		耐久消費財・アパレル	0.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
		各種金融	0.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.29
		公益事業	33.68
		半導体・半導体製造装置	10.58
合計			98.40

(参考)ピクテ・マネープール・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
b 種類別投資比率
該当事項はありません。