有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	242,471,696	2.1379	518,380,239	2.1778	528,054,859	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,446	7,221.99	17,664,996	8,860.30	21,672,307	3.85
2	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,788	9,484.06	16,957,505	10,838.74	19,379,681	3.44
3	アメリカ	株式	HAIN CELESTIAL GROUP INC	食品・飲料・ タバコ	2,226	7,511.19	16,719,931	7,825.92	17,420,504	3.09
4	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	資本財	2,277	6,494.10	14,787,088	6,886.81	15,681,270	2.79
5	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・ 自動車部品	2,068	7,275.86	15,046,498	7,470.81	15,449,650	2.74
6	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車・ 自動車部品	2,098	7,121.03	14,939,941	7,327.29	15,372,656	2.73
7	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,621	3,277.57	15,145,686	3,285.03	15,180,131	2.70
8	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,222	6,532.27	14,514,711	6,521.80	14,491,458	2.57
9	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	2,282	5,364.66	12,242,166	6,324.82	14,433,243	2.56
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	863	15,782.99	13,620,728	16,100.98	13,895,150	2.47
11	アメリカ	株式	SUNEDISON INC	半導体・半導体 製造装置	3,388	2,960.56	10,030,390	3,841.81	13,016,074	2.31
12	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,828	4,695.06	13,277,633	4,580.44	12,953,501	2.30
13	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	3,333	3,878.24	12,926,197	3,801.14	12,669,227	2.25
14	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	商業・専門サービス	53,000	197.37	10,460,630	235.25	12,468,271	2.22
15	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	公益事業	113,000	93.95	10,616,687	105.81	11,957,073	2.12
16	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	863	10,182.55	8,787,544	13,708.04	11,830,044	2.10
17	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	672	16,795.98	11,286,905	17,095.77	11,488,360	2.04
18	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	4,427	1,890.98	8,371,369	2,424.70	10,734,177	1.91
19	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	2,602	3,965.07	10,317,129	4,078.14	10,611,322	1.89
20	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,598	6,183.28	9,880,897	6,568.82	10,496,984	1.86
21	アメリカ	株式	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	資本財	8,625	1,246.51	10,751,190	1,153.16	9,946,036	1.77
22	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,255	7,705.06	9,669,859	7,874.87	9,882,965	1.76
23	アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	5,219	1,798.67	9,387,264	1,789.13	9,337,500	1.66
24	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	848	10,312.54	8,745,040	10,804.10	9,161,880	1.63
25	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	3,319	2,283.83	7,580,032	2,750.17	9,127,817	1.62
26	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	655	12,342.97	8,084,647	13,751.96	9,007,540	1.60
27	日本	株式	堀場製作所	電気機器	1,800	4,440.03	7,992,055	4,965.00	8,937,000	1.59
28	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	5,331	1,591.38	8,483,680	1,622.71	8,650,716	1.54
29	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	598	13,968.39	8,353,100	14,204.20	8,494,114	1.51
30	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	5,690	1,368.39	7,786,177	1,465.37	8,337,990	1.48

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.59
	国外	素材	10.30
		資本財	21.66
		商業・専門サービス	7.65
		自動車・自動車部品	11.51
		耐久消費財・アパレル	1.45
		食品・生活必需品小売り	1.12
		食品・飲料・タバコ	3.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.33
		ソフトウェア・サービス	1.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		公益事業	16.27
		半導体・半導体製造装置	9.69
投資証券	―	―	1.89
合計			96.86