有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・ アロケーション・マザーファンド	194,208,707	1.9933	387,116,215	1.9769	383,931,192	99.53

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	1,120	15,649.98	17,527,987	15,305.98	17,142,701	3.39
2	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	5,492	3,008.35	16,521,909	2,989.24	16,416,949	3.25
3	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・ 専門サービス	2,509	6,253.92	15,691,096	6,284.27	15,767,253	3.12
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	78,650.00	15,730,000	78,230.00	15,646,000	3.10
5	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・ 専門サービス	1,927	7,872.77	15,170,833	7,913.24	15,248,821	3.02
6	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	2,206	6,920.57	15,266,788	6,876.73	15,170,069	3.00
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	1,107	13,112.66	14,515,724	13,086.81	14,487,101	2.87
8	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・ 専門サービス	1,571	8,715.92	13,692,714	8,650.71	13,590,279	2.69
9	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	商業・ 専門サービス	102,000	133.83	13,651,170	133.11	13,577,220	2.69
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,456	5,531.06	13,584,293	5,499.58	13,506,984	2.67
11	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,864	7,590.59	14,148,875	7,131.92	13,293,908	2.63
12	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	1,150	11,186.91	12,864,951	11,112.71	12,779,624	2.53
13	ドイツ	株式	DUERR AG	資本財	1,395	9,096.00	12,688,924	8,941.58	12,473,518	2.47
14	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	1,449	8,359.55	12,112,989	8,541.67	12,376,882	2.45
15	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,609	7,510.77	12,084,845	7,384.86	11,882,255	2.35
16	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	1,329	8,944.13	11,886,756	8,895.79	11,822,511	2.34
17	スイス	株式	GEBERIT AG REG	資本財	264	44,866.21	11,844,681	44,521.77	11,753,749	2.33
18	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,678	6,864.79	11,519,126	6,814.52	11,434,766	2.26
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	718	16,208.71	11,637,858	15,881.57	11,402,970	2.26
20	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	1,865	5,949.26	11,095,382	5,771.64	10,764,114	2.13
21	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	3,015	3,440.05	10,371,757	3,515.37	10,598,851	2.10
22	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	1,186	8,697.40	10,315,118	8,685.43	10,300,922	2.04
23	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	資本財	361	28,951.52	10,451,500	28,347.82	10,233,566	2.03
24	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,450	4,315.80	10,573,720	4,158.41	10,188,119	2.02
25	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	955	10,621.44	10,143,477	10,627.06	10,148,845	2.01
26	アメリカ	投資 証券	WEYERHAEUSER CO	―	2,870	3,597.43	10,324,652	3,503.00	10,053,630	1.99
27	アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	食品・ 生活必需品小売り	4,275	2,419.27	10,342,415	2,302.36	9,842,596	1.95
28	日本	株式	三浦工業	機械	5,700	1,764.00	10,054,800	1,726.00	9,838,200	1.95
29	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	3,839	2,531.65	9,719,024	2,532.25	9,721,321	1.92
30	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	2,615	3,759.32	9,830,635	3,710.98	9,704,224	1.92

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.95
		電気機器	5.01
	国外	素材	10.13
		資本財	24.40
		商業・専門サービス	11.52
		自動車・自動車部品	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.36
		小売	1.92
		食品・生活必需品小売り	1.95
		ヘルスケア機器・サービス	2.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.24
		ソフトウェア・サービス	10.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.42
		公益事業	11.06
		半導体・半導体製造装置	4.37
投資証券	―	―	1.99
合計			95.58