有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/27-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	7,494,968,591	4.6325	34,720,441,998	4.4885	33,641,166,520	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	338,523	10,193.05	3,450,584,573	9,820.88	3,324,595,927	4.95
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	282,809	11,851.16	3,351,616,349	11,455.38	3,239,686,344	4.83
3	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	195,286	14,695.22	2,869,771,397	14,338.32	2,800,074,624	4.17
4	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	461,120	6,089.22	2,807,864,724	5,993.02	2,763,505,625	4.12
5	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	72,142	37,886.51	2,733,208,850	37,497.67	2,705,157,443	4.03
6	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	118,776	23,203.78	2,756,053,159	22,759.40	2,703,271,005	4.03
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,460	82,429.27	2,675,654,364	80,376.08	2,609,007,687	3.89
8	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	57,738	46,193.71	2,667,132,821	44,946.66	2,595,130,498	3.87
9	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	112,411	23,981.46	2,695,779,934	22,870.50	2,570,895,809	3.83
10	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	379,917	5,968.63	2,267,584,991	5,958.91	2,263,891,856	3.37
11	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	1,340,606	1,553.53	2,082,679,147	1,529.84	2,050,919,252	3.06
12	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	117,125	17,307.36	2,027,125,489	17,090.73	2,001,751,857	2.98
13	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	42,949	47,829.60	2,054,233,722	46,100.67	1,979,977,843	2.95
14	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	46,902	44,357.85	2,080,472,134	42,131.76	1,976,064,244	2.94
15	アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	45,228	41,926.24	1,896,240,060	40,390.33	1,826,774,275	2.72
16	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	86,949	20,892.99	1,816,624,718	20,693.01	1,799,237,283	2.68
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	29,300	59,530.00	1,744,229,000	57,140.00	1,674,202,000	2.49
18	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	330,380	4,537.12	1,498,976,348	4,393.54	1,451,540,388	2.16
19	アイル ランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	62,603	23,067.69	1,444,106,954	22,517.77	1,409,679,987	2.10
20	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	46,614	27,865.65	1,298,929,605	27,104.64	1,263,455,997	1.88
21	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	49,223	25,393.76	1,249,957,452	25,111.86	1,236,081,188	1.84
22	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	53,367	23,234.33	1,239,947,006	22,708.02	1,211,859,031	1.81
23	アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	304,587	4,309.13	1,312,506,838	3,880.02	1,181,806,028	1.76
24	スウェー デン	株式	OX2 AB	資本財	1,157,767	1,047.25	1,212,480,752	961.84	1,113,595,873	1.66
25	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	225,622	5,113.19	1,153,648,921	4,882.66	1,101,637,590	1.64
26	アイル ランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	117,168	9,283.45	1,087,724,382	9,082.09	1,064,131,258	1.59
27	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	10,898	93,690.03	1,021,033,992	93,176.21	1,015,434,393	1.51
28	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	314,370	3,243.47	1,019,650,355	3,119.99	980,832,325	1.46
29	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	28,099	34,223.12	961,635,527	33,416.28	938,964,279	1.40
30	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	11,929	75,979.99	906,365,419	75,246.39	897,614,305	1.34

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.49
	国外	素材	7.76
		資本財	12.48
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	2.68
		小売	0.18
		ソフトウェア・サービス	14.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
		公益事業	16.56
		半導体・半導体製造装置	35.03
投資証券	―	―	1.51
合計			98.95