有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・ アロケーション・マザーファンド	6,014,094,869	2.0760	12,485,260,949	2.0610	12,395,049,525	99.50

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	73,908	9,034.22	667,701,842	9,938.63	734,544,769	4.97
2	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	348,392	2,041.75	711,329,784	1,980.50	689,993,701	4.66
3	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	32,573	18,517.84	603,181,928	19,620.64	639,103,432	4.32
4	日本	株式	日本電産	電気機器	44,100	14,050.00	619,605,000	13,590.00	599,319,000	4.05
5	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	53,867	9,693.67	522,168,943	10,723.84	577,661,175	3.90
6	フランス	株式	ALSTOM	資本財	108,718	4,664.44	507,109,671	4,960.90	539,339,670	3.65
7	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	46,202	9,542.75	440,894,301	11,532.01	532,802,018	3.60
8	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	70,426	7,837.83	551,987,100	7,509.75	528,881,738	3.58
9	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,218	19,623.55	455,619,779	21,756.07	505,132,628	3.41
10	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	64,300	10,582.76	680,471,931	7,170.73	461,078,273	3.12
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	20,266	35,632.76	722,133,693	20,583.73	417,150,059	2.82
12	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	29,755	9,360.12	278,510,442	12,799.49	380,848,956	2.57
13	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	125,613	3,256.54	409,064,387	2,944.89	369,916,543	2.50
14	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	41,345	7,662.95	316,824,916	8,684.64	359,066,441	2.43
15	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・ 半導体製造装置	53,628	4,817.30	258,342,593	6,522.23	349,774,172	2.36
16	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	515,399	600.17	309,331,244	676.50	348,672,154	2.36
17	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	6,519	41,600.54	271,193,946	53,292.22	347,411,992	2.35
18	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,858	20,457.15	385,781,090	18,309.05	345,272,088	2.33
19	ジャージー	株式	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	自動車・ 自動車部品	185,638	2,108.46	391,410,446	1,800.06	334,160,578	2.26
20	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・ サービス	17,251	14,731.80	254,138,434	17,784.12	306,793,909	2.07
21	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	128,171	2,151.14	275,714,509	1,974.86	253,120,586	1.71
22	ベルギー	株式	UMICORE	素材	77,369	4,637.07	358,765,979	3,266.28	252,709,142	1.71
23	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	26,684	8,163.94	217,846,787	8,932.39	238,352,161	1.61
24	カナダ	株式	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	公益事業	186,743	1,124.73	210,036,575	1,275.83	238,252,695	1.61
25	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	26,520	8,053.27	213,572,731	8,895.34	235,904,480	1.59
26	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	25,594	8,553.04	218,906,649	9,165.46	234,580,824	1.59
27	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	24,598	9,467.29	232,876,527	9,343.71	229,836,785	1.55
28	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	資本財	117,302	1,634.23	191,698,997	1,734.18	203,423,521	1.38
29	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	193,995	962.75	186,769,564	1,024.80	198,807,496	1.34
30	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	24,830	8,275.27	205,474,984	7,942.81	197,220,141	1.33

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	5.17
	国外	素材	5.93
		資本財	12.49
		自動車・自動車部品	11.15
		ソフトウェア・サービス	9.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.17
		公益事業	11.32
		半導体・半導体製造装置	27.79
投資証券	―	―	2.35
合計			94.95