有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・ アロケーション・マザーファンド	207,664,659	1.8853	391,510,181	1.9210	398,923,809	100.00

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,301	6,666.28	15,339,117	8,222.87	18,920,830	3.28
2	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	2,380	8,060.02	19,182,860	7,519.51	17,896,442	3.11
3	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,905	3,219.47	15,791,544	3,585.58	17,587,274	3.05
4	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	3,014	5,467.90	16,480,263	5,741.14	17,303,811	3.00
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	1,557	10,559.95	16,441,846	10,973.07	17,085,078	2.97
6	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	1,188	11,211.59	13,319,374	13,825.34	16,424,507	2.85
7	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,926	3,968.46	15,580,184	4,094.79	16,076,167	2.79
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	3,170	4,196.98	13,304,449	4,944.59	15,674,369	2.72
9	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	1,525	8,763.23	13,363,938	10,219.79	15,585,184	2.71
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	1,679	8,831.58	14,828,238	9,245.73	15,523,597	2.69
11	スイス	株式	GEBERIT AG REG	資本財	318	37,520.18	11,931,420	42,615.09	13,551,599	2.35
12	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	2,007	5,693.36	11,426,590	6,724.07	13,495,215	2.34
13	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	1,457	9,168.64	13,358,719	8,817.48	12,847,070	2.23
14	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	1,550	7,515.84	11,649,563	7,894.50	12,236,475	2.12
15	カナダ	株式	CANFOR CORP	素材	9,037	1,323.26	11,958,357	1,352.13	12,219,253	2.12
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	927	12,973.19	12,026,152	13,128.63	12,170,249	2.11
17	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	299	34,733.69	10,385,376	40,666.16	12,159,184	2.11
18	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	3,912	2,921.53	11,429,034	3,090.01	12,088,133	2.10
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	708	15,311.93	10,840,853	16,877.30	11,949,130	2.07
20	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,741	5,960.80	10,377,763	6,803.95	11,845,677	2.06
21	韓国	株式	COWAY CO., LTD	耐久消費財・ アパレル	1,260	8,341.72	10,510,579	9,376.65	11,814,579	2.05
22	アメリカ	株式	SUNPOWER CORP	半導体・半導体 製造装置	6,145	2,567.24	15,775,731	1,914.82	11,766,596	2.04
23	アメリカ	投資 証券	WEYERHAEUSER CO	―	3,348	3,569.34	11,950,174	3,492.39	11,692,525	2.03
24	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,164	4,869.15	10,536,855	5,362.83	11,605,185	2.01
25	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,583	7,700.92	12,190,559	7,003.53	11,086,597	1.92
26	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体 製造装置	6,666	1,410.13	9,399,947	1,656.90	11,044,962	1.92
27	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・ サービス	3,962	2,379.66	9,428,225	2,779.04	11,010,584	1.91
28	日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,200	4,680.00	10,296,000	4,740.00	10,428,000	1.81
29	アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	食品・生活 必需品小売り	3,779	2,747.98	10,384,631	2,756.85	10,418,170	1.81
30	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	11,869	865.03	10,267,069	858.13	10,185,157	1.77

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.71
		電気機器	3.03
	国外	素材	9.95
		資本財	25.66
		商業・専門サービス	7.35
		自動車・自動車部品	4.61
		耐久消費財・アパレル	2.05
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.83
		ソフトウェア・サービス	9.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.19
		公益事業	11.95
		半導体・半導体製造装置	8.11
投資証券	―	―	4.14
合計			98.67