有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/27-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	3,040,105,979	5.9479	18,082,246,353	6.0766	18,473,507,991	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	65,628	24,647.79	1,617,585,650	34,812.22	2,284,656,630	7.25
2	アイルラ ンド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	23,624	59,464.34	1,404,785,767	62,193.56	1,469,260,716	4.67
3	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	20,415	65,560.12	1,338,409,856	66,767.18	1,363,052,176	4.33
4	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	83,325	14,399.06	1,199,802,266	16,357.00	1,362,947,025	4.33
5	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	512,114	2,190.20	1,121,633,260	2,613.03	1,338,169,629	4.25
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	54,776	25,185.88	1,379,581,883	22,944.38	1,256,801,775	3.99
7	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	134,943	12,692.21	1,712,725,083	9,168.83	1,237,270,115	3.93
8	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	43,522	33,643.99	1,464,254,146	28,182.69	1,226,567,221	3.89
9	アイルラ ンド	株式	EATON CORP PLC	資本財	25,922	54,192.95	1,404,789,692	46,730.41	1,211,345,810	3.85
10	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	28,466	57,040.13	1,623,704,594	40,649.02	1,157,115,282	3.67
11	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	110,611	10,253.61	1,134,162,597	9,994.64	1,105,518,109	3.51
12	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	172,555	10,000.40	1,725,619,660	6,177.77	1,066,006,448	3.38
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,578	106,641.09	1,021,408,429	108,855.83	1,042,621,188	3.31
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	165,443	5,235.87	866,238,984	5,675.06	938,899,141	2.98
15	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	164,599	5,064.12	833,550,273	5,383.08	886,051,017	2.81
16	アメリカ	株式	NEXTRACKER INC-CL A	資本財	107,969	6,548.89	707,077,617	7,973.99	860,944,238	2.73
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	83,347	11,026.19	919,000,425	9,925.59	827,268,258	2.63
18	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	812,317	828.35	672,882,859	939.98	763,562,326	2.42
19	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	30,079	26,949.72	810,620,880	24,160.08	726,711,320	2.31
20	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	22,747	32,166.45	731,690,342	31,039.95	706,065,799	2.24
21	アイルラ ンド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	71,020	10,408.30	739,198,014	9,571.67	679,780,082	2.16
22	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	101,403	8,353.09	847,028,609	6,619.45	671,232,971	2.13
23	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	29,365	27,425.93	805,362,673	22,436.52	658,848,601	2.09
24	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	15,935	44,943.54	716,175,458	40,931.01	652,235,724	2.07
25	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	6,441	90,961.80	585,885,002	97,935.18	630,800,536	2.00
26	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	12,569	45,950.63	577,553,585	42,729.39	537,065,703	1.71
27	アメリカ	株式	ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	52,174	9,154.44	477,624,176	8,898.35	464,263,009	1.47
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	8,392	48,712.94	408,799,020	51,567.32	432,752,984	1.37
29	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	6,327	80,836.23	511,450,871	65,459.41	414,161,695	1.32
30	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	31,371	17,021.25	533,973,938	13,162.66	412,926,004	1.31

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	6.02
		資本財	22.18
		自動車・自動車部品	2.69
		耐久消費財・アパレル	3.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.10
		ソフトウェア・サービス	8.54
		公益事業	17.10
		半導体・半導体製造装置	38.51
合計			98.82