有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	7,261,068,268	2.4881	18,066,530,661	2.4548	17,824,470,384	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	81,596	12,004.84	979,547,240	12,563.54	1,025,135,099	4.89
2	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	94,823	9,867.94	935,708,601	10,486.28	994,341,382	4.74
3	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	352,763	2,571.95	907,291,965	2,780.54	980,873,748	4.68
4	ジャージー	株式	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	自動車・ 自動車部品	170,288	5,498.18	936,274,953	5,500.21	936,621,463	4.47
5	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	130,334	7,314.58	953,339,695	6,866.23	894,903,403	4.27
6	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	84,647	9,778.06	827,683,490	10,324.32	873,923,223	4.17
7	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ ハードウェア および機器	39,981	19,262.83	770,147,223	20,826.59	832,668,294	3.97
8	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	31,354	22,753.56	713,415,220	24,075.96	754,877,744	3.60
9	アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	408,863	1,872.43	765,569,515	1,806.59	738,649,443	3.52
10	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	79,682	9,269.34	738,600,179	8,871.09	706,866,990	3.37
11	日本	株式	日本電産	電気機器	40,100	17,037.63	683,209,330	16,885.00	677,088,500	3.23
12	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	79,734	7,780.15	620,343,209	7,393.77	589,535,176	2.81
13	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	47,609	11,642.32	554,279,363	10,173.23	484,337,450	2.31
14	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・ 半導体製造装置	32,731	13,029.21	426,459,122	14,548.40	476,183,942	2.27
15	オランダ	株式	AMG ADVANCED METALLURGICAL	素材	75,349	5,285.00	398,219,887	6,194.56	466,754,082	2.23
16	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	152,252	2,882.17	438,816,151	3,021.24	459,990,320	2.19
17	イギリス	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	75,056	5,784.70	434,176,967	5,603.48	420,575,170	2.01
18	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	73,070	5,979.52	436,923,679	5,607.83	409,764,357	1.96
19	アメリカ	株式	CEVA INC	半導体・ 半導体製造装置	91,428	4,304.46	393,548,562	3,695.79	337,899,602	1.61
20	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	39,864	8,237.17	328,366,897	8,212.10	327,367,314	1.56
21	アメリカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	31,675	8,606.85	272,622,063	10,175.40	322,306,017	1.54
22	アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	63,639	4,819.61	306,715,196	4,793.66	305,064,365	1.46
23	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	資本財	179,807	1,612.99	290,027,794	1,693.11	304,433,533	1.45
24	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	76,199	3,949.33	300,935,557	3,944.72	300,583,948	1.43
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,717	16,928.87	282,999,967	17,964.84	300,318,381	1.43
26	アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	23,893	11,855.07	283,253,351	12,478.76	298,155,013	1.42
27	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	492,964	646.35	318,630,210	602.22	296,873,252	1.42
28	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	31,171	9,643.34	300,592,712	9,511.25	296,475,174	1.41
29	フランス	株式	AIR LIQUIDE	素材	21,558	13,481.96	290,644,134	13,541.10	291,919,045	1.39
30	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	29,432	8,074.27	237,642,116	9,349.28	275,168,215	1.31

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	5.73
	国外	素材	5.93
		資本財	14.02
		商業・専門サービス	0.95
		自動車・自動車部品	14.77
		ソフトウェア・サービス	6.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.00
		公益事業	5.20
		半導体・半導体製造装置	31.58
投資証券	―	―	1.05
合計			95.97