有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ マザーファンド	221,739,977	2.0589	456,562,612	2.0790	460,997,412	100.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	6,089	3,551.95	21,627,851	3,603.53	21,941,948	3.38
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,993	7,003.19	20,960,567	7,129.70	21,339,195	3.29
3	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,067	9,834.19	20,327,286	9,931.22	20,527,842	3.16
4	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・ 自動車部品	1,852	10,773.77	19,953,023	10,757.80	19,923,453	3.07
5	アメリカ	投資 証券	WEYERHAEUSER CO	―	4,971	3,964.62	19,708,174	3,975.68	19,763,122	3.05
6	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	1,445	13,289.12	19,202,784	13,377.55	19,330,566	2.98
7	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・ サービス	1,917	9,664.37	18,526,599	9,746.19	18,683,456	2.88
8	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,075	17,030.22	18,307,488	17,189.88	18,479,129	2.85
9	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	1,578	11,405.06	17,997,193	11,503.32	18,152,241	2.80
10	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	2,231	7,674.32	17,121,425	7,898.91	17,622,483	2.72
11	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,623	6,635.96	17,406,135	6,622.45	17,370,698	2.68
12	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,636	6,529.11	17,210,738	6,580.69	17,346,714	2.67
13	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	2,064	8,178.54	16,880,514	8,122.69	16,765,243	2.58
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	1,365	11,892.66	16,233,482	11,895.11	16,236,835	2.50
15	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	6,757	2,254.06	15,230,732	2,341.08	15,818,724	2.44
16	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,834	1,565.40	15,394,223	1,571.86	15,457,760	2.38
17	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	2,451	6,115.20	14,988,374	6,198.72	15,193,076	2.34
18	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	979	15,034.39	14,718,674	14,823.14	14,511,860	2.24
19	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	4,855	2,839.17	13,784,203	2,972.95	14,433,688	2.22
20	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	4,392	3,195.04	14,032,651	3,278.82	14,400,580	2.22
21	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	938	14,618.03	13,711,719	14,604.52	13,699,046	2.11
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	65,660.00	13,132,000	66,720.00	13,344,000	2.06
23	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	3,201	4,026.12	12,887,629	4,149.80	13,283,535	2.05
24	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	6,966	1,759.23	12,254,851	1,806.31	12,582,762	1.94
25	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,267	5,397.93	12,237,127	5,418.81	12,284,461	1.89
26	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	1,104	10,375.83	11,454,920	10,852.37	11,981,022	1.85
27	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,616	4,377.36	11,451,174	4,413.83	11,546,600	1.78
28	カナダ	株式	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	公益事業	12,151	946.35	11,499,158	946.35	11,499,158	1.77
29	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体 製造装置	5,558	2,039.82	11,337,375	2,061.98	11,460,496	1.77
30	アイルランド	株式	FLEETMATICS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	1,534	7,312.70	11,217,686	7,288.13	11,180,005	1.72

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.53
		電気機器	3.61
	国外	素材	8.89
		資本財	17.49
		商業・専門サービス	9.99
		自動車・自動車部品	4.95
		耐久消費財・アパレル	1.05
		食品・生活必需品小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
		ソフトウェア・サービス	11.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.13
		公益事業	20.16
		半導体・半導体製造装置	3.61
投資証券	―	―	3.05
合計			98.73