有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(平成26年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,160,051,285円
Ⅱ 負債総額	1,195,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,158,856,281円
Ⅳ 発行済数量	932,158,824口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2432円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成26年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,964,526,839円
Ⅱ 負債総額	73,428,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,891,098,249円
Ⅳ 発行済数量	7,888,153,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6342円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成26年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	208,379,797円
Ⅱ 負債総額	333,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,046,653円
Ⅳ 発行済数量	195,257,487口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成26年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,857,959,887円
Ⅱ 負債総額	33,495,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,824,464,150円
Ⅳ 発行済数量	4,970,776,384口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3729円