有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/03/19-2024/09/17)

(2024年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,181,826,099円
Ⅱ 負債総額	429,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,396,832円
Ⅳ 発行済数量	817,162,808口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4457円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,046,484,080円
Ⅱ 負債総額	267,861,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,778,622,238円
Ⅳ 発行済数量	1,240,461,078口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2400円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	114,113,162円
Ⅱ 負債総額	592,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,520,689円
Ⅳ 発行済数量	124,741,460口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9100円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,428,201,121円
Ⅱ 負債総額	344,353,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,083,847,890円
Ⅳ 発行済数量	2,960,468,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3795円