有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

(2018年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,173,097,462円
Ⅱ 負債総額	691,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,172,406,232円
Ⅳ 発行済数量	916,439,186口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2793円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,585,079,980円
Ⅱ 負債総額	54,112,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,530,967,181円
Ⅳ 発行済数量	3,058,305,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8085円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	166,630,426円
Ⅱ 負債総額	132,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,497,885円
Ⅳ 発行済数量	155,207,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,341,400,636円
Ⅱ 負債総額	128,905,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,212,495,577円
Ⅳ 発行済数量	4,173,504,863口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4886円