有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/09/17-2026/03/16)

(2026年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,299,001,794円
Ⅱ 負債総額	1,493,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,297,508,082円
Ⅳ 発行済数量	812,260,139口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5974円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,955,321,347円
Ⅱ 負債総額	64,104,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,891,216,517円
Ⅳ 発行済数量	1,148,671,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5170円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	105,012,421円
Ⅱ 負債総額	39,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,972,668円
Ⅳ 発行済数量	121,669,815口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,786,072,055円
Ⅱ 負債総額	129,469,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,656,602,774円
Ⅳ 発行済数量	2,756,786,815口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264円