有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

(2020年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,164,070,877円
Ⅱ 負債総額	2,147,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,923,382円
Ⅳ 発行済数量	868,807,998口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3374円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,793,158,827円
Ⅱ 負債総額	151,219,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,641,938,977円
Ⅳ 発行済数量	2,377,165,822口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9527円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	166,699,597円
Ⅱ 負債総額	90,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,608,835円
Ⅳ 発行済数量	143,447,355口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,562,010,892円
Ⅱ 負債総額	145,116,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,416,894,009円
Ⅳ 発行済数量	3,852,663,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6656円