有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

(2018年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,148,971,604円
Ⅱ 負債総額	2,233,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,737,719円
Ⅳ 発行済数量	906,079,956口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2656円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,823,292,934円
Ⅱ 負債総額	100,404,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,722,888,364円
Ⅳ 発行済数量	3,224,603,781口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7748円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	176,358,811円
Ⅱ 負債総額	140,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,218,083円
Ⅳ 発行済数量	160,650,403口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0969円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,477,070,437円
Ⅱ 負債総額	85,225,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,391,844,648円
Ⅳ 発行済数量	4,234,500,829口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5095円