有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

(2017年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,186,383,710円
Ⅱ 負債総額	4,904,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,478,817円
Ⅳ 発行済数量	902,110,402口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3097円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	6,271,565,969円
Ⅱ 負債総額	39,638,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,231,927,663円
Ⅳ 発行済数量	3,421,334,610口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8215円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	187,752,572円
Ⅱ 負債総額	71,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,681,281円
Ⅳ 発行済数量	169,869,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,654,352,785円
Ⅱ 負債総額	117,492,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,536,860,680円
Ⅳ 発行済数量	4,335,163,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5079円