有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/03/18-2025/09/16)

(2025年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,238,875,824円
Ⅱ 負債総額	2,869,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,006,763円
Ⅳ 発行済数量	815,786,002口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5151円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,789,300,226円
Ⅱ 負債総額	64,333,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,724,966,751円
Ⅳ 発行済数量	1,147,762,921口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3742円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	117,183,487円
Ⅱ 負債総額	42,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,141,477円
Ⅳ 発行済数量	133,018,089口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8806円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,909,332,779円
Ⅱ 負債総額	152,070,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,757,262,417円
Ⅳ 発行済数量	2,788,235,359口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3475円